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¿Qué es el comercio de Forex?

Forex (Forex, FX, también conocido como el mercado de divisas) es el mercado financiero líquido más grande del mundo para la venta y compra de divisas. No confunda Forex con la compra y venta de moneda física (por ejemplo, cuando viaja al extranjero). El trabajo de Forex se basa en aprovechar los cambios en el tipo de cambio en relación entre sí. 

En otras palabras, cuando se trabaja en Forex, los empresarios especulan sobre el valor de las monedas. El ejemplo más simple es la relación del euro al dólar. En este caso, el euro actúa como la moneda base, por lo que se escribirá primero en la designación del par de divisas, y solo entonces se escribirá la moneda cotizada, en nuestro caso el dólar. Digamos que estamos comprando euros vendiendo el dólar. Si el precio del euro aumenta debido a las fluctuaciones en el mercado, esto nos permitirá beneficiarnos de venderlo. Al mismo tiempo, el precio de una moneda en Forex depende directamente de la demanda. 

 

¿Qué son los pares de divisas?

Como ya se señaló, el mercado de divisas se comercializa utilizando los llamados "pares de divisas". Detengámonos en este concepto con más detalle.

Un par de divisas es la relación de los precios de dos monedas incluidas en un par dado en el mercado de divisas.

El par de divisas incluye la base y la moneda cotizada. 

La moneda base es esa moneda, cuyo precio siempre se mide en unidades de la moneda cotizada, y la moneda cotizada, por lo tanto, es la moneda en la que se expresa el precio de una unidad de la moneda base.

Si volvemos al ejemplo del euro y el dólar, su par de divisas se mostrará como EUR / USD.

Se distingue la siguiente clasificación de pares de divisas:

  • Mayor, es decir, mayor;
  • Cruzar;
  • Menor (sin USD);
  • Exótica (con la participación de las monedas de aquellos países que recién ingresan al nivel de las relaciones económicas mundiales: Tailandia, México, Turquía, etc.).

Por supuesto, los más populares son los pares de divisas, que incluyen el dólar estadounidense, y el par EUR / USD está en primer lugar. 

Al negociar en el mercado, se dan los precios de "preguntar" y "oferta" para cada par de divisas. Preguntar , en términos simples, es el precio de compra, es decir, el costo al que los distribuidores del mercado aceptan solicitudes de compra de divisas de los comerciantes. Oferta , por lo tanto, el precio de venta de una moneda en particular. A su vez, la diferencia entre los valores de estos dos precios se denomina "spread" (traducido del inglés "swing"). Cuanto menor sea el valor del diferencial, más rentable será el acuerdo. 

 

Factores de los que depende el tipo de cambio en el mercado

La fluctuación del tipo de cambio en el mercado Forex depende de muchos factores, tanto económicos como políticos. Esto incluye la inflación conocida, la balanza de pagos del país, la tasa de interés bancaria, la oferta y la demanda de moneda extranjera, así como los cambios políticos en el país, como un cambio de gobierno, decisiones de las autoridades ejecutivas, etc. Las noticias publicadas por los medios también tienen cierto impacto en la situación económica del mercado.  

 

Las principales características del mercado Forex. 

La primera y principal característica del mercado es su sistema de dispositivo descentralizado . El mercado Forex no tiene una plataforma principal de negociación fija. El comercio a través de redes informáticas se lleva a cabo en todo el mundo las veinticuatro horas del día. Por lo tanto, sigue la siguiente característica del trabajo de este mercado de divisas: Forex funciona las 24 horas, cinco días a la semana. Y el tiempo de su trabajo se divide en ciertas sesiones. Básicamente, hay cuatro de ellos de acuerdo con las características geográficas de la ubicación de los países. En Forex, están representados tanto los bancos centrales, junto con los bancos grandes, como los bancos más pequeños y medianos.

El mercado también tiene una alta liquidez debido a los grandes volúmenes de negociación. El acceso a las operaciones de cambio es muy fácil, también gracias al "apalancamiento".

 

Clasificación de los mercados de divisas

Hay varias clasificaciones de los mercados de divisas.

Básicamente, se clasifican según la duración de las transacciones:

  • Mercado spot : la compra y venta de divisas se realiza al valor de mercado, también conocido como "tasa spot";
  • Mercado a plazo ;
  • Mercado de futuros .


Los dos últimos tipos de mercados operan con una moneda para la cual se proporcionan requisitos claramente establecidos, incluido un costo fijo por unidad de moneda. 

Dependiendo de la naturaleza de las transacciones realizadas en el mercado, se dividen en:

  • Operaciones de conversión (5%)
  • Especulativo (95%)

Como ya se mencionó, la mayor parte está ocupada por operaciones especulativas. 

 

Beneficios de Forex Trading

Hagamos una lista de las principales ventajas del mercado Forex:
1. Trabajo las 24 horas: Forex le permite concluir transacciones en cualquier momento del día, lo cual es muy útil. Esto amplía las posibilidades de compra y venta de divisas. 
2. Forex es el mercado de divisas más popular. Este hecho garantiza una alta liquidez del mercado.
3. Forex ofrece amplias oportunidades comerciales debido al uso del "apalancamiento".

El " apalancamiento " es un mecanismo que permite a un operador utilizar fondos que excedan su depósito personal. Al mismo tiempo, solo los depósitos personales están en riesgo de pérdida. 

4. Puede ingresar al mercado de divisas incluso con un capital inicial pequeño e insignificante. Estamos hablando de 1 dólar en la cuenta, suficiente para comenzar a operar. Pero dicho operador puede enfrentar ciertos problemas al abrir una operación, incluso cuando usa el apalancamiento. 
5. Alto nivel de ingresos: esta ventaja es una de las principales ventajas del mercado Forex. El alto nivel de fluctuaciones de los precios hace posible ganar un buen dinero, pero debe entenderse que también existen grandes riesgos en tales transacciones. 
6. Sistema de inversión avanzado. Los operadores del mercado cuentan con una amplia gama de oportunidades para invertir su capital gracias a un sistema desarrollado y eficiente. 
7. Alta protección. Forex está sujeto a una regulación estricta para proteger las transacciones de los comerciantes. El mercado ofrece garantías de seguridad y sus organismos especiales supervisan su rendimiento. En caso de que la empresa no haya podido evitar un error, asume la responsabilidad de compensar las pérdidas.

 

Conceptos básicos de Forex Trading

Posiciones cortas y largas. 

Posiciones cortas son una operación que genera ganancias cuando cae el tipo de cambio. Se llama "corto" debido al hecho de que en esta transacción las ganancias se obtienen por la caída del precio de la moneda, que ocurre mucho más rápidamente, en contraste con el crecimiento. Estas operaciones a menudo se denominan "operaciones cortas".

Las posiciones largas son un comercio alcista. Con tal acción, se espera el beneficio del aumento en la tasa de cambio. La transacción implica la compra de divisas con la expectativa de un aumento en el precio y su posterior venta a un precio más alto. Tales operaciones se llenan con menos riesgo en comparación con las posiciones cortas.  

 

Margen.

El margen son fondos que se transfieren a un corredor para proporcionar seguridad de seguro durante un préstamo. Es el elemento principal del mecanismo de apalancamiento. Al hacer un préstamo, está obligado a mantener un margen, que a menudo está determinado por los intereses del préstamo. Cuando se utiliza el apalancamiento, el porcentaje del préstamo puede ser del 1%. 

 

Un montón.

Mucho es la cantidad de moneda que se representa en una posición durante la negociación. El lote tiene diferentes volúmenes. Hay: lotes (100,000 unidades \ 1 lote), mini lotes (10,000 unidades \ 0.1 lote), micro lotes (1000 unidades \ 0.01 lote), etc.

 

Estrategia comercial

Una estrategia comercial es un modelo comercial pensado por un comerciante. Indica los puntos de entrada y salida para comprar. Existen varias estrategias comerciales:

 

Tendencia del día

Day-trending es una estrategia basada en la compra y venta de efectivo, activos, acciones, en la que este instrumento financiero se compra y se vende el mismo día. La posesión de activos valiosos puede durar desde un par de segundos hasta varias horas. Al operar con esta estrategia, se requiere un monitoreo constante de las fluctuaciones de precios. Después de todo, la esencia del comercio diario es un momento bien elegido para comprar y vender.
 
Por lo tanto, este tipo de estrategia no es muy adecuada para aquellos que no pueden dedicarse por completo al mercado de divisas. 

Existen los siguientes tipos de operaciones diarias:
distinguen los el especulación es una de las estrategias de las operaciones especulativas, cuyas características son:
     - acuerdos rápidos - en las realidades del mundo moderno, a veces duran fracciones de segundos;
     - finalización de la transacción con la recepción del primer beneficio.  Comercio con la tendencia

El propósito de tales operaciones es generalmente obtener ganancias de pequeñas fluctuaciones de precios. Tal estrategia, como regla, involucra muchas transacciones pequeñas que se llevan a cabo durante todo el día. Esta estrategia puede ser muy rentable si la situación está bien elegida, pero también está llena de grandes riesgos, porque en tales transacciones, que requieren un comportamiento rápido y reflexivo, la demora o la falta de atención pueden ocasionar grandes pérdidas.


Con este tipo de estrategia, el operador busca beneficiarse de los movimientos de tendencia en el mercado, sopesando correctamente los riesgos. En pocas palabras, siguiendo esta estrategia, puede realizar un seguimiento de la regularidad del aumento y la caída de los precios de las divisas. Muy a menudo, tal circunstancia se asocia con el factor humano y la naturaleza humana inmutable, lo que empuja a las personas a ciertas acciones debido al deseo de obtener ganancias o, por el contrario, el miedo a perder sus ganancias. El objetivo de un comerciante cuando opera con una estrategia de este tipo es identificar las tendencias de manera oportuna y ganar dinero con ellas. Pero esto requiere experiencia comercial. 

Además, para identificar una tendencia, se pueden usar ciertos indicadores que le permiten seguir un patrón en los cambios de precios. Se distinguen los siguientes indicadores: "Promedio móvil" (una línea que refleja el historial de fluctuaciones de precios durante un cierto período de tiempo), un índice de la dirección de movimiento promedio (refleja la fuerza de la tendencia) y un índice de fuerza relativa (refleja la tasa de cambio en la dirección del precio). Se discutirán con más detalle a continuación.

Trading en las noticias
Muchas noticias del mundo de la política, la geopolítica, las políticas financieras de los estados se reflejan en el mercado de divisas. La esencia del comercio de noticias es que un operador encuentra noticias adecuadas que causarán cambios en el mercado de divisas y, ajustándose a las fluctuaciones pronosticadas, llega a un acuerdo. Como todas las otras estrategias, este tipo de negociación es muy arriesgado, pero en las mejores circunstancias, los ingresos de dicha negociación pueden ser enormes. Esta estrategia refleja el impacto de las noticias mundiales sobre los precios de las monedas, y el objetivo de los comerciantes es ganar dinero con esto. Por lo general, el comercio exitoso comienza desde el momento en que tiene lugar la influencia de uno u otro evento en el cambio de divisas y termina con los primeros signos de un movimiento inverso. 

 

Trading posicional

Este tipo es un comercio en el que el acuerdo permanece abierto durante mucho tiempo debido a las actividades de los comerciantes. Este período puede extenderse durante varios meses y, a veces, incluso años. Todo esto se hace para capitalizar la tendencia intermedia. Los comerciantes confían en factores macroeconómicos para identificar tales tendencias. Aunque el movimiento de los precios no juega un papel tan importante para los operadores de posición, todavía necesitan planificar entrar y salir del mercado, así como trabajar en una estrategia que les permita gestionar el riesgo.

 

Comercio de rango

El comercio de rango es una estrategia de comercio de Forex que implica buscar zonas de sobrecompra y sobreventa. En este caso, cuando el precio alcanza una zona en particular, el comerciante vende o compra divisas. Esta estrategia es especialmente efectiva durante los movimientos direccionales del mercado.

 

Comercio de reversión

A diferencia de los principiantes, para quienes el comercio de tendencias es la mejor opción, los operadores experimentados pueden beneficiarse de las reversiones de precios.

El mercado Forex se caracteriza por el uso de estrategias de inversión de inversión.
Un ejemplo es la estrategia de reversión de Price Action, que es un sistema de dos elementos. El principio de funcionamiento de este sistema se basa en una combinación de patrones de velas de los niveles de soporte y resistencia, en los que se forman.

Los patrones de inversión más populares son la barra Pin y la barra exterior.

Puntos de anclaje:
puntos de anclaje(Puntos de pivote) o puntos de pivote le permiten determinar los niveles clave a los que puede reaccionar el precio. Al mismo tiempo, el indicador muestra posibles niveles de soporte o resistencia. El precio al que se ubica el punto de pivote se calcula en función de los datos de períodos anteriores.

 

Breakout trading

Una ruptura es una ruptura de precios de cierto nivel de soporte o resistencia con un aumento en el volumen.

Los comerciantes utilizan este tipo de negociación para abrir una posición en la etapa inicial de una tendencia. Dicha estrategia puede ser el punto de partida para grandes movimientos de precios, ampliar la volatilidad y, si se hace correctamente, conlleva un riesgo razonable.

En esta forma de negociación, el operador ingresa en una posición larga después de que el precio alcanza por encima del nivel de resistencia, o ingresa en una posición corta si el precio cae por debajo del nivel de soporte.

Tan pronto como el precio rompe los límites, la volatilidad aumenta y el precio generalmente se mueve en la dirección de la ruptura, que en la mayoría de los casos es el comienzo de las tendencias de los precios.

 

Indicadores de análisis técnico.

Los indicadores técnicos de FX son una parte integral del análisis técnico. Desempeñan un papel importante para ayudar al comerciante a determinar el movimiento del mercado.
Estos indicadores incluyen:

Oscilador Forex
El nombre del oscilador se origina de la palabra latina oscillo - "swing". En el análisis técnico, es una expresión matemática de la tasa de movimiento de precios en el tiempo. Este indicador funciona en el rango de 0 a 100.

Los conceptos básicos que necesita saber al trabajar con osciladores son el estado de "sobrecompra" y "sobreventa" del mercado. Se considera un mercado de sobrecompra si el precio toma su posición superior, y su mayor aumento es casi imposible. El mercado de sobreventa, por el contrario, ocupa la posición de precio más bajo.

Media móvil o media móvil
móvil es el método de análisis más antiguo. Se basa en la aplicación de un precio promedio durante un período de tiempo. En los casos en que el precio excede el nivel del promedio móvil, las expectativas de los inversores son más altas y, en consecuencia, el mercado tiene una tendencia al alza. Si el precio es más bajo, entonces las expectativas también se subestiman.

Se distingue la siguiente clasificación del promedio móvil:
1. SMA (Promedio móvil simple): este formulario muestra el nivel de precio promedio aritmético para un período determinado;
2. EMA: promedio móvil con suavizado exponencial;
3. VMA o promedio móvil dependiente del volumen, que se caracteriza por tener en cuenta no solo los valores de los indicadores, sino también su peso.

Muy a menudo, el promedio móvil de un precio se determina comparando su dinámica y comportamiento de precios. Es decir, si el precio excede el nivel del promedio móvil, esta es una situación favorable para comprar; si es más bajo, es una señal para vender.

Índice de Fuerza Relativa.
El índice de fuerza relativa (RSI) es un oscilador que sigue el precio. Sus valores fluctúan en el rango de 0 a 100. Este indicador técnico fue desarrollado por W. Wilder, quien creía que el valor más óptimo para el oscilador es RSI = 14.
RSI mide el nivel del precio actual en relación con los niveles anteriores.
El nivel de sobreventa, que es una señal de compra, para el RSI es de 30, y el nivel de sobrecompra es de 70.

MACD
MACD (Convergencia / Divergencia de la media móvil) es un indicador que refleja una tendencia y muestra la relación entre dos medias móviles de precios. Este indicador fue desarrollado por D. Appel en la década de 1970 y se considera uno de los mejores indicadores para determinar la dirección de la tendencia. Fluctúa hacia cero. Si el indicador está por encima del nivel cero, entonces la tendencia es al alza, lo que contribuye a su compra, y viceversa: un nivel por debajo de cero indica la necesidad de vender.

 

Métodos de análisis de mercado Forex

El cambio de divisas Forex es una institución financiera muy impredecible, en relación con la cual los métodos de análisis de este mercado, destinados a predecir los cambios de precios en el futuro, son de particular importancia.

Echemos un vistazo más de cerca a cada uno de los métodos de análisis existentes actualmente:

Análisis fundamental : este método se establece como la tarea principal del análisis de la situación económica y política actual en los países cuya moneda se ofrece en el mercado. 

El análisis fundamental predice cómo ciertos cambios en la política y la economía afectarán el tipo de cambio.

Cabe señalar que al utilizar este método, los comerciantes tienen en cuenta no solo los indicadores macroeconómicos, sino también microeconómicos, así como algunos datos geopolíticos.

Análisis técnico : como método principal de pronóstico, se utilizan modelos gráficos que contienen todos los datos sobre la situación actual del mercado. Y dado que el mercado tiene "memoria", los datos disponibles pueden usarse para predecir qué cambios de precio se esperan en el futuro.

Análisis de sentimientos o análisis de sentimientos : es decir, el papel principal de este formulario se juega teniendo en cuenta y analizando los sentimientos de mercado existentes, de los cuales dependen directamente los cambios futuros en la demanda de una moneda en particular.
 

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