Академия Трейдинга

Академия Трейдинга

Что из себя представляет торговля на Форексе?

Форекс (Forex, FX, он же валютный рынок) представляет собой самый крупный ликвидный финансовый рынок в мире по продаже и купле валюты. Не следует путать работу Форекса с покупками и продажами физической валюты (например, при поездках заграницу). Работа Форекса базируется на извлечении выгоды из смены курса валют по отношению друг к другу. 

Другими словами, работая на Форексе, предприниматели спекулируют на стоимостях валют. Самый простой пример – отношение курса евро к доллару. Евро в данном случае выступает в качестве базовой валюты, поэтому в обозначении валютной пары будет писаться первым, и лишь затем пишется котируемая валюта, в нашем случае доллар. Допустим, мы приобретаем евро, продавая при этом доллар. Если ввиду колебаний на рынке цена евро возрастет, это позволит нам извлечь выгоду при его продаже. Цена валюты на Форексе при этом напрямую зависит от спроса на нее. 

 

Что такое валютные пары?

Как уже было отмечено, торговля на рынке FX осуществляется с использованием так называемых «валютных пар». Остановимся подробнее на данном понятии.

Валютная пара – это соотношение цен двух валют, входящих в данную пару, на валютном рынке.

Валютная пара включает в себя базовую и котируемую валюту. 

Базовая валюта – та валюта, цена которой всегда измеряется в единицах котируемой валюты, а котируемая, следовательно, та валюта, в единицах которой выражается цена одной единицы базовой валюты.

Если вернуться к примеру евро и доллара, их валютная пара будет отображаться как EUR/USD.

Выделяют следующую классификацию валютных пар:

  • Мажорные, то есть основные;
  • Кроссовые;
  • Минорные (отсутствует USD);
  • Экзотические (с участием валют тех стран, которые только выходят на уровень мировых экономических отношений: Таиланд, Мексика, Турция и т.д.).

Разумеется, наиболее востребованными являются валютные пары, в состав которых входит доллар США, а на первом месте пара EUR/USD. 

При осуществлении торговли на рынке для каждой валютной пары приводятся цены «ask» и «bid». Ask, говоря простым языком, это цена покупки, то есть стоимость, по которой рыночные дилеры принимают заявки на приобретение валюты от трейдеров. Bid, следовательно, цена продажи той или иной валюты. В свою очередь, разница между значениями этих двух цен называется «спред» (в переводе с английского «размах»). Чем ниже значение спреда, тем выгоднее сделка. 

 

Факторы, от которых зависит курс валют на рынке

Колебание курса валют на рынке Форекс зависит от многих факторов, причем как экономических, так и политических. Сюда можно отнести известную всем инфляцию, платежный баланс страны, процентную банковскую ставку, спрос и предложение иностранной валюты, а также политические изменения в стране, такие как смена правительства, решения органов исполнительной власти и прочее. Публикуемые СМИ новости также оказывают определенное влияние на экономическую ситуацию на рынке.  

 

Главные особенности рынка Форекс 

Первой и основной характеристикой рынка является его децентрализованная система устройства. У рынка Форекс не существует основной закрепленной торговой площадки. Торговля благодаря компьютерным сетям протекает по всему миру двадцать четыре часа в сутки. Отсюда вытекает следующая особенность работы данного валютного рынка: Форекс работает круглосуточно пять дней в неделю. А время его работы подразделяется на определенные сессии. В основном их четыре в соответствии с географическими особенностями расположения стран. На Форексе представлены как Центробанки вместе с крупными банками, так и более мелкие, средние банки.

Рынок также обладает высокой ликвидностью за счет больших объемов торговли. Доступ к торговой деятельности на Форексе весьма прост, в том числе благодаря «кредитному плечу».

 

Классификация рынков Форекс

Выделяют несколько классификаций рынков Форекс.

В основном, классифицируются они в зависимости от длительности сделок:

  • Спот-рынок – покупка и продажа валюты осуществляется по рыночной стоимости, известной еще как «спот-курс»;
  • Форвардный рынок;
  • Рынок фьючерсов.


Последние два вида рынка осуществляют свою деятельность с валютой, к которой предоставляются четко установленные требования, в том числе фиксируется стоимость за единицу валюты. 

В зависимости от характера проводимые на рынке операции подразделяют на:

  • Конверсионные операции (5%)
  • Спекулятивные (95%)

Как уже было сказано, большую часть занимают именно спекулятивные операции. 

 

Преимущества торговли на Форексе

Перечислим основные преимущества рынка Форекс:
1.    Круглосуточная работа – Forex позволяет заключать сделки в любое время суток, что весьма полезно. Это расширяет возможности по приобретению и продаже валюты. 
2.    Форекс является самым популярным валютным рынком. Данный факт гарантирует высокую ликвидность рынка.
3.    Форекс дает широкие возможности в торговле благодаря использованию «кредитного плеча».

«Кредитное плечо» — это механизм, позволяющий трейдеру использовать средства, превышающие его личный депозит. При этом под риск убытка попадают лишь личные вклады. 

4.    На валютный рынок можно выйти даже с небольшим и незначительным изначальным капиталом. Речь идет об 1 долларе на счете, достаточном для начала торговли. Но такой трейдер может столкнуться с определенными проблемами при открытии сделки даже при использовании кредитного плеча. 
5.    Высокий уровень дохода - данное преимущество является одним из главных достоинств валютного рынка Форекс. Высокий уровень колебания цен дает возможность хорошо заработать, но стоит понимать, что при таких сделках имеются и большие риски. 
6.    Продвинутая инвестиционная система. Трейдерам, торгующим на рынке, предоставляется широкий спектр возможностей по инвестированию своего капитала благодаря развитой и эффективной системе. 
7.    Высокая защита. Форекс подвержен жесткому регулированию для защиты операций трейдеров. Рынок предоставляет гарантии безопасности, и специальные его органы следят за их исполнениями. В том случае, когда фирма не смогла предотвратить ошибку, она берет на себя обязанности по восполнению убытков.

 

Основы торговли на рынке Форекс

Короткие и длинные позиции. 

Короткие позиции – это сделка, приносящая прибыль при падении обменного курса. Называется она «короткой» из-за того, что при данной сделке прибыль приносит падение цены валюты, которое происходит гораздо более стремительно, в отличие от роста. Такие сделки часто называются «сделками на понижение».

Длинные позиции – это сделка «на повышение». При такой акции прибыль ожидается от роста обменного курса. Сделка предполагает приобретение валюты с ожиданием роста цены и последующую ее продажу за более высокую цену. Такие сделки наполнены меньшим риском в сравнении с короткими позициями.  

 

Маржа.

Маржа – это средства, которые передаются брокеру для обеспечения страховой безопасности во время займа. Является основным элементом механизма кредитного плеча. При осуществлении займа вы обязаны сохранить маржу, которая часто определяется процентами от займа. При использовании кредитного плеча процент от займа может составлять 1%. 

 

Лоты.

Лот – это количество валюты, которая представлена в одной позиции во время торговли. Лот имеет разные объемы. Существуют: лоты (100 000 единиц\1 лот), минилоты (10 000 единиц\0.1 лота), микролоты (1000 единиц\0.01 лота) и пр.

 

Торговая стратегия.

Торговая стратегия – это продуманная трейдером модель ведения торговли. В ней обозначены точки входа и выхода для покупки. Существуют различные торговые стратегии:

 

Дей-трендинг

Дей-трендинг – стратегия, основанная на купле-продаже наличных сумм, активов, акций, при которой этот финансовый инструмент и покупается, и продается в один и тот же день. Владение ценными активами может длиться от пары секунд до нескольких часов. При ведении торговли при помощи данной стратегии требуется постоянное наблюдение за ценовыми колебаниями. Ведь суть дей-трейдинга заключается в удачно подобранном моменте для покупки и продажи.
 
Поэтому данный тип стратегии не слишком подходит для тех, кто не может посвятить себя валютному рынку всецело. 

Выделяют следующие виды дей-трейдинга:
Скальпинг – это одна из стратегий спекулятивных операций, особенностями которой являются:
     - быстрые сделки – в реалиях современного мира они порой длятся доли секунд;
     - завершение сделки с получением первой же прибыли. 

Целью подобных сделок обычно является получение прибыли за счет небольших ценовых колебаний. Такая стратегия, как правило, предполагает множество мелких сделок, которые проводятся на протяжении дня. Данная стратегия может быть весьма прибыльной при удачно подобранной ситуации, но она также наполнена большим риском, ведь при таких сделках, требующих быстрого и продуманного поведения, промедление или невнимательность могут принести огромные убытки.

Торговля по тренду
При данном типе стратегии трейдер стремится извлечь прибыль из трендовых движений на рынке, грамотно взвешивая риски. Проще говоря, следуя данной стратегии, можно отследить закономерность взлета и падений цен на валюту. Чаще всего подобное обстоятельство связывается с человеческим фактором и неизменной человеческой природой, которая толкает людей на определенные поступки из-за стремления к выгоде или, напротив, страха потерять свою прибыль. Целью трейдера при ведении торговли по такой стратегии является своевременное выявление трендов и заработок на них. Но для этого необходим трейдерский опыт. 

Также для выявления тренда могут использоваться определенные индикаторы, которые позволяют отследить в изменениях цен закономерность. Выделяют следующие индикаторы: «Скользящая средняя» (линия, отражающая историю ценовых колебаний за определенный промежуток времени), индекс среднего направления движения (отражает силу тренда) и индекс относительной силы (отражает скорость изменения направления цены). Чуть ниже они будут рассмотрены подробнее.

Торговля на новостях
Многие новости из мира политики, геополитики, финансовой политики государств находят свое отражение и на валютном рынке. Суть торговли на новостях заключается в том, что трейдер находит подходящую новость, которая вызовет изменения на валютном рынке, и, подстраиваясь под прогнозируемые колебания, совершает сделку. Как и все другие стратегии, данный тип торговли весьма рискован, но при удачном стечении обстоятельств доход от такого трейдинга может быть огромным. В данной стратегии отражено влияние мировых новостей на цены валют, а целью трейдеров является возможность заработать на этом. Обычно удачный трейдинг начинается с момента осуществления влияния того или иного события на валютную биржу и заканчивается на проявлении первых признаков обратного движения. 

 

Позиционная торговля

Данный тип представляет собой торговлю, в рамках которой сделка остаётся открытой на протяжении длительного времени за счёт деятельности трейдеров. Этот срок может растягиваться на несколько месяцев, а порой и лет. Все это делается с целью извлечения выгоды из промежуточного тренда. При выявлении подобных трендов трейдеры полагаются на те или иные макроэкономические факторы. Несмотря на то, что движение цены не играет такую уж значимую роль для позиционных трейдеров, они тем не менее должны планировать вхождение в рынок и выход из него, а также работать над стратегией, которая позволила бы им управлять рисками.

 

Диапазонная торговля

Диапазонная торговля – это стратегия торговли на рынке Форекс, которая подразумевает под собой поиск зон «перекупленности» и «перепроданности». При этом по достижении ценой той или иной зоны трейдер осуществляет продажу или покупку валюты. Такая стратегия особенно эффективна во время направленного движения рынка.

 

Разворотная торговля

В отличие от новичков, для которых оптимальным вариантом является торговля по тренду, опытные трейдеры способны зарабатывать на разворотах цены.

Для рынка Форекс как раз-таки характерно использование разворотных стратегий торговли.
В качестве примера можно привести разворотную стратегию Price Action, представляющую собой систему из двух элементов. Принцип работы данной системы основывается на сочетании свечных паттернов уровней поддержки и сопротивления, на которых они образуются.

Наиболее популярными разворотными моделями являются Пин-бар и Внешний бар.

Опорные точки:
Опорные точки (Pivot points) или точки разворота позволяют определять ключевые уровни, на которые может реагировать цена. При этом индикатор отображает потенциальные уровни поддержки или сопротивления. Цена, на которой располагается точка разворота, рассчитывается на основании данных о предыдущих периодах.

 

Торговля на прорывах

Прорыв – это выход цены за пределы определенного уровня поддержки или сопротивления с увеличением объема.

Данный вид торговли используется трейдерами с той целью, чтобы открыть позицию в начальной стадии тренда. Такая стратегия может быть отправной точкой для основных движений цены, расширения изменчивости, и при правильном осуществлении несёт за собой оправданный риск.

При осуществлении данной формы торговли трейдер входит в длинную позицию после достижения цены выше уровня сопротивления, либо входит в короткую в том случае, если цена падает ниже уровня поддержки.

Как только цена преодолевает границы, изменчивость возрастает, и цена обычно двигается в направлении прорыва, который в большинстве случаев является началом ценовых трендов.

 

Индикаторы технического анализа

Технические индикаторы FX являются неотъемлемой частью технического анализа. Они играют важную роль в помощи трейдеру при определении движения рынка.
К таким индикаторам относятся:

Осциллятор Форекс
Название осциллятор берет свое начало от латинского слова oscillo -«качаюсь». В техническом анализе он представляет собой математическое выражение скорости движения цены во времени. Данный индикатор работает в диапазоне от 0 до 100.

Основные понятия, которые необходимо знать при работе с осцилляторами – состояние «перекупленности» и «перепроданности» рынка. Перекупленным рынок считается в том случае, если цена занимает свою верхнюю позицию, и дальнейшее ее повышение едва ли возможно. Перепроданный же рынок, наоборот, занимает наименьшую позицию цены.

Скользящая средняя или Moving Average
Скользящая средняя выступает в качестве старейшего метода анализа. Она основывается на применении средней цены за определенный период времени. В тех случаях, когда цена превышает уровень скользящей средней, ожидания инвесторов выше, а рынок, соответственно, имеет восходящую тенденцию. Если же цена ниже, то ожидания также занижены.

Выделяют следующую классификацию средней скользящей:
1. SMA (простая средняя скользящая) – данная форма отображает среднеарифметический уровень цен за определенный период;
2. EMA – скользящая средняя с экспоненциальным сглаживанием;
3. VMA или объемо-зависимая скользящая средняя, для которой характерен учёт не только значений показателей, но также и их веса.

Довольно часто скользящую среднюю для цены определяют путем сравнения ее динамики и поведения цены. То есть если цена превышает уровень скользящей средней, это благополучная ситуация для покупки, если же она ниже – это сигнал к продаже.

Relative Strength Index.
Индекс относительной силы (RSI) – осциллятор, следующий за ценой. Его значения колеблются в диапазоне от 0 до 100. Разработан данный технический индикатор У. Уайлдером, который считал, что наиболее оптимальным значением для осциллятора является RSI = 14.
RSI измеряет уровень текущей цены по отношению к прежним уровням.
Уровень перепроданности, являющийся сигналом к покупке, для RSI равен 30, а перекупленности – 70.

MACD.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) – это индикатор, отражающий тренд и показывающий зависимость между двумя ценовыми скользящими средними. Данный индикатор был разработан Д. Аппелем в 1970-х годах и считается одним из лучших индикаторов, позволяющих определить направление тренда. Он колеблется по отношению к нулю. Если индикатор выше уровня нуля, то тренд восходящий, что способствует его покупке, точно так же наоборот: уровень ниже нуля свидетельствует о необходимости продажи.

 

Методы анализа рынка Форекс

Валютная биржа Форекс является весьма непредсказуемым финансовым институтом, в связи с чем особое значение приобретают методы анализа данного рынка, направленные на прогнозирование изменений цен в будущем.

Рассмотрим подробнее каждый из существующих на данный момент способов анализа:

Фундаментальный анализ – этот метод ставит перед собой в качестве основной задачи анализ существующей на данный момент экономической и политической ситуации в странах, валюта которых предоставляется на рынке. 

Фундаментальный анализ позволяет предсказать, как те или иные изменения в политике и экономике отразятся на курсе валют.

Следует отметить, что при использовании данного метода трейдеры учитывают не только макроэкономические, но и микроэкономические показатели, а также некоторые геополитические данные.

Технический анализ – в качестве основного метода прогнозирования используются графические модели, которые содержат все данные о текущей ситуации на рынке. А поскольку рынок имеет «память», имеющиеся данные могут использоваться с целью предсказания того, какие изменения в цене ожидаются в будущем.

Сентимент-анализ или анализ настроений – то есть основную роль для данной формы играет учёт и анализ существующих рыночных настроений, от которых напрямую зависят будущие изменения в спросе на ту или иную валюту.
 

ГОТОВЫ ТОРГОВАТЬ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ?