Академія Трейдингу

Академія Трейдингу

Що з себе являє торгівля на Форексі?

Форекс (Forex, FX, він же валютний ринок) є найбільший ліквідний фінансовий ринок у світі з продажу і купівлі валюти. Не слід плутати роботу Форекса з покупками і продажами фізичної валюти (наприклад, при поїздках за кордон). Робота Форексу базується на отриманні вигоди з зміни курсу валют по відношенню один до одного. 

Другими словами, работая на Форексе, предприниматели спекулируют на стоимостях валют. Самый простой пример – отношение курса евро к доллару. Евро в данном случае выступает в качестве базовой валюты, поэтому в обозначении валютной пары будет писаться первым, и лишь затем пишется котируемая валюта, в нашем случае доллар. Допустим, мы приобретаем евро, продавая при этом доллар. Если ввиду колебаний на рынке цена евро возрастет, это позволит нам извлечь выгоду при его продаже. Цена валюты на Форексе при этом напрямую зависит от спроса на нее. 

 

Что такое валютные пары?

Как уже было отмечено, торговля на рынке FX осуществляется с использованием так называемых «валютных пар». Остановимся подробнее на данном понятии.

Валютная пара – это соотношение цен двух валют, входящих в данную пару, на валютном рынке.

Валютная пара включает в себя базовую и котируемую валюту. 

Базовая валюта – та валюта, цена которой всегда измеряется в единицах котируемой валюты, а котируемая, следовательно, та валюта, в единицах которой выражается цена одной единицы базовой валюты.

Если вернуться к примеру евро и доллара, их валютная пара будет отображаться как EUR/USD.

Выделяют следующую классификацию валютных пар:

  • Мажорные, то есть основные;
  • Кроссовые;
  • Минорные (отсутствует USD);
  • Экзотические (с участием валют тех стран, которые только выходят на уровень мировых экономических отношений: Таиланд, Мексика, Турция и т.д.).

Разумеется, наиболее востребованными являются валютные пары, в состав которых входит доллар США, а на первом месте пара EUR/USD. 

При осуществлении торговли на рынке для каждой валютной пары приводятся цены «ask» и «bid». Ask, говоря простым языком, это цена покупки, то есть стоимость, по которой рыночные дилеры принимают заявки на приобретение валюты от трейдеров. Bid, следовательно, цена продажи той или иной валюты. В свою очередь, разница между значениями этих двух цен называется «спред» (в переводе с английского «размах»). Чем ниже значение спреда, тем выгоднее сделка. 

 

Факторы, от которых зависит курс валют на рынке

Колебание курса валют на рынке Форекс зависит от многих факторов, причем как экономических, так и политических. Сюда можно отнести известную всем инфляцию, платежный баланс страны, процентную банковскую ставку, спрос и предложение иностранной валюты, а также политические изменения в стране, такие как смена правительства, решения органов исполнительной власти и прочее. Публикуемые СМИ новости также оказывают определенное влияние на экономическую ситуацию на рынке.  

 

Главные особенности рынка Форекс 

Первой и основной характеристикой рынка является его децентрализованная система устройства. У рынка Форекс не существует основной закрепленной торговой площадки. Торговля благодаря компьютерным сетям протекает по всему миру двадцать четыре часа в сутки. Отсюда вытекает следующая особенность работы данного валютного рынка: Форекс работает круглосуточно пять дней в неделю. А время его работы подразделяется на определенные сессии. В основном их четыре в соответствии с географическими особенностями расположения стран. На Форексе представлены как Центробанки вместе с крупными банками, так и более мелкие, средние банки.

Рынок также обладает высокой ликвидностью за счет больших объемов торговли. Доступ к торговой деятельности на Форексе весьма прост, в том числе благодаря «кредитному плечу».

 

Классификация рынков Форекс

Выделяют несколько классификаций рынков Форекс.

В основном, классифицируются они в зависимости от длительности сделок:

  • Спот-рынок – покупка и продажа валюты осуществляется по рыночной стоимости, известной еще как «спот-курс»;
  • Форвардный рынок;
  • Рынок фьючерсов.


Последние два вида рынка осуществляют свою деятельность с валютой, к которой предоставляются четко установленные требования, в том числе фиксируется стоимость за единицу валюты. 

В зависимости от характера проводимые на рынке операции подразделяют на:

  • Конверсионные операции (5%)
  • Спекулятивные (95%)

Как уже было сказано, большую часть занимают именно спекулятивные операции. 

 

Преимущества торговли на Форексе

Перелічимо основні переваги ринку Форекс:
1. Цілодобова робота - Forex дозволяє укладати угоди в будь-який час доби, що дуже корисно. Це розширює можливості з придбання та продажу валюти. 
2. Форекс є найпопулярнішим валютним ринком. Даний факт гарантує високу ліквідність ринку.
3. Форекс дає широкі можливості в торгівлі завдяки використанню «кредитного плеча».

« Кредитне плече » - це механізм, що дозволяє трейдеру використовувати кошти, що перевищують його особистий депозит. При цьому під ризик збитку потрапляють лише особисті вклади. 

4. На валютний ринок можна вийти навіть з невеликим і незначним початковим капіталом. Йдеться про 1 доларі на рахунку, достатній для початку торгівлі. Але такий трейдер може зіткнутися з певними проблемами при відкритті угоди навіть при використанні кредитного плеча. 
5. Високий рівень доходу - це перевага є одним з головних достоїнств валютного ринку Форекс. Високий рівень коливання цін дає можливість добре заробити, але варто розуміти, що при таких угодах є і великі ризики. 
6. Просунута інвестиційна система. Трейдерам, які торгують на ринку, надається широкий спектр можливостей щодо інвестування свого капіталу завдяки розвиненій і ефективній системі. 
7. Високий захист. Форекс схильний жорсткого регулювання для захисту операцій трейдерів. Ринок надає гарантії безпеки, і спеціальні його органи стежать за їх виконаннями. У тому випадку, коли фірма не змогла запобігти помилку, вона бере на себе обов'язки по заповненню збитків.

 

Основи торгівлі на ринку Форекс

Короткі і довгі позиції. 

Короткі позиції - це угода, що приносить прибуток при падінні обмінного курсу. Називається вона «короткій» через те, що при даній угоді прибуток приносить падіння ціни валюти, яке відбувається набагато стрімкіше, на відміну від зростання. Такі угоди часто називаються «угодами на пониження».

Довгі позиції - це угода «на підвищення». При такій акції прибуток очікується від зростання обмінного курсу. Угода передбачає придбання валюти з очікуванням зростання ціни і подальшу її продаж за більш високу ціну. Такі угоди наповнені меншим ризиком в порівнянні з короткими позиціями.  

 

Маржа.

Маржа - це кошти, які передаються брокеру для забезпечення страхової безпеки під час позики. Є основним елементом механізму кредитного плеча. При здійсненні позики ви зобов'язані зберегти маржу, яка часто визначається відсотками від позики. При використанні кредитного плеча відсоток від позики може становити 1%. 

 

Лоти.

Лот - це кількість валюти, яка представлена в одній позиції під час торгівлі. Лот має різні обсяги. Існують: лоти (100 000 одиниць \ 1 лот), мінілоти (10 000 одиниць \ 0.1 лота), мікролоти (1000 одиниць \ 0.01 лота) та ін.

 

Торгова стратегія.

Торгова стратегія - це продумана трейдером модель ведення торгівлі. У ній є такі точки входу і виходу для покупки. Існують різні торгові стратегії:

 

Дей-Трендінг

Дей-Трендінг - стратегія, заснована на купівлю-продаж готівки сум, активів, акцій, при якій цей фінансовий інструмент і купується, і продається в один і той же день. Володіння цінними активами може тривати від кількох секунд до кількох годин. При веденні торгівлі за допомогою даної стратегії потрібне постійне спостереження за ціновими коливаннями. Адже суть дей-трейдингу полягає в вдало підібраному моменті для покупки і продажу.
 
Тому даний тип стратегії не дуже підходить для тих, хто не може присвятити себе валютному ринку повністю. 

Виділяють наступні види дей-трейдингу:
Скальпинг - це одна з стратегій спекулятивних операцій, особливостями якої є:
     - швидкі угоди - в реаліях сучасного світу вони часом тривають частки секунд;
     - завершення угоди з отриманням першої ж прибутку. 

Метою подібних угод зазвичай є отримання прибутку за рахунок невеликих цінових коливань. Така стратегія, як правило, передбачає безліч дрібних угод, які проводяться протягом дня. Дана стратегія може бути дуже прибутковою при вдало підібраною ситуації, але вона також наповнена великим ризиком, адже при таких угодах, які потребують швидкого і продуманої поведінки, зволікання або неуважність можуть принести величезні збитки.

Торгівля по тренду
При даному типі стратегії трейдер прагне отримати прибуток з трендових рухів на ринку, грамотно зважуючи ризики. Простіше кажучи, слідуючи даної стратегії, можна відстежити закономірність зльоту і падінь цін на валюту. Найчастіше подібна обставина пов'язується з людським фактором і незмінною людською природою, яка штовхає людей на певні вчинки через прагнення до вигоди або, навпаки, страху втратити свій прибуток. Метою трейдера при веденні торгівлі з такої стратегії є своєчасне виявлення трендів і заробіток на них. Але для цього необхідний торговельний досвід. 

Також для виявлення тренда можуть використовуватися певні індикатори, які дозволяють відстежити в змінах цін закономірність. Виділяють наступні індикатори: «Змінна середня» (лінія, що відображає історію цінових коливань за певний проміжок часу), індекс середнього напрямку руху (відображає силу тренда) і індекс відносної сили (відображає швидкість зміни напрямку ціни). Трохи нижче вони будуть розглянуті детальніше.

Торгівля на новинах
Багато новини зі світу політики, геополітики, фінансової політики держав знаходять своє відображення і на валютному ринку. Суть торгівлі на новинах полягає в тому, що трейдер знаходить підходящу новина, яка викличе зміни на валютному ринку, і, підлаштовуючись під прогнозовані коливання, здійснює операцію. Як і всі інші стратегії, даний тип торгівлі вельми ризикований, але при вдалому збігу обставин дохід від такого трейдингу може бути величезним. У даній стратегії відображено вплив світових новин на ціни валют, а метою трейдерів є можливість заробити на цьому. Зазвичай вдалий трейдинг починається з моменту здійснення впливу тієї чи іншої події на валютну біржу і закінчується на прояві перших ознак зворотного руху. 

 

позиційна торгівля

Даний тип є торгівлю, в рамках якої угода залишається відкритою протягом тривалого часу за рахунок діяльності трейдерів. Цей термін може розтягуватися на кілька місяців, а часом і років. Все це робиться з метою одержання вигоди з проміжного тренда. При виявленні подібних трендів трейдери покладаються на ті чи інші макроекономічні фактори. Незважаючи на те, що рух ціни не грає таку вже значну роль для позиційних трейдерів, вони тим не менше повинні планувати входження в ринок і вихід з нього, а також працювати над стратегією, яка дозволила б їм управляти ризиками.

 

діапазонна торгівля

Діапазонна торгівля - це стратегія торгівлі на ринку Форекс, яка має на увазі під собою пошук зон «перекупленности» і «перепроданості». При цьому після досягнення ціною тієї чи іншої зони трейдер здійснює продаж або купівлю валюти. Така стратегія особливо ефективна під час спрямованого руху ринку.

 

Розворотна торгівля

На відміну від новачків, для яких оптимальним варіантом є торгівля по тренду, досвідчені трейдери здатні заробляти на розворотах ціни.

Для ринку Форекс як раз-таки характерно використання розворотів стратегій торгівлі.
Як приклад можна привести разворотную стратегію Price Action, що представляє собою систему з двох елементів. Принцип роботи даної системи ґрунтується на поєднанні свічкових патернів рівнів підтримки і опору, на яких вони утворюються.

Найбільш популярними розворотне модель є Пін-бар і Зовнішній бар.

Опорні точки:
Опорні точки(Pivot points) або точки розвороту дозволяють визначати ключові рівні, на які може реагувати ціна. При цьому індикатор відображає потенційні рівні підтримки або опору. Ціна, на якій розташовується точка розвороту, розраховується на підставі даних про попередніх періодах.

 

Торгівля на проривах

Прорив - це вихід ціни за межі певного рівня підтримки або опору зі збільшенням обсягу.

Даний вид торгівлі використовується трейдерами з тією метою, щоб відкрити позицію в початковій стадії тренда. Така стратегія може бути відправною точкою для основних рухів ціни, розширення мінливості, і при правильному здійсненні несе за собою виправданий ризик.

При здійсненні даної форми торгівлі трейдер входить в довгу позицію після досягнення ціни вище рівня опору, або входить в коротку в тому випадку, якщо ціна падає нижче рівня підтримки.

Як тільки ціна долає кордони, мінливість зростає, і ціна зазвичай рухається в напрямку прориву, який в більшості випадків є початком цінових трендів.

 

Індикатори технічного аналізу

Технічні індикатори FX є невід'ємною частиною технічного аналізу. Вони грають важливу роль в допомозі трейдеру при визначенні руху ринку.
До таких індикаторів відносяться:

Осцилятори Форекс
Назва осцилятор бере свій початок від латинського слова oscillo - «качаюсь». У технічному аналізі він являє собою математичний вираз швидкості руху ціни в часі. Даний індикатор працює в діапазоні від 0 до 100.

Основні поняття, які необхідно знати при роботі з осцилляторами - стан «перекупленности» і «перепроданості» ринку. Перекупленим ринок вважається в тому випадку, якщо ціна займає свою верхню позицію, і подальше її підвищення чи можливо. Перепроданий же ринок, навпаки, займає найменшу позицію ціни.

Змінна середня або Moving Average
змінна середня виступає в якості найстарішого методу аналізу. Вона ґрунтується на застосуванні середньої ціни за певний період часу. У тих випадках, коли ціна перевищує рівень ковзної середньої, очікування інвесторів вище, а ринок, відповідно, має висхідну тенденцію. Якщо ж ціна нижча, то очікування також занижені.

Виділяють таку класифікацію середньої ковзної:
1. SMA (проста середня змінна) - дана форма відображає середньоарифметичний рівень цін за певний період;
2. EMA - змінна середня з експоненціальним згладжуванням;
3. VMA або обсяг-залежна змінна середня, для якої характерний облік не тільки значень показників, але також і їх ваги.

Досить часто ковзаючу середню для ціни визначають шляхом порівняння її динаміки і поведінки ціни. Тобто якщо ціна перевищує рівень ковзної середньої, це благополучна ситуація для покупки, якщо ж вона нижча - це сигнал до продажу.

Relative Strength Index.
Індекс відносної сили (RSI) - осцилятор, наступний за ціною. Його значення коливаються в діапазоні від 0 до 100. Розроблено даний технічний індикатор У. Уайлдером, який вважав, що найбільш оптимальним значенням для осцилятора є RSI = 14.
RSI вимірює рівень поточної ціни по відношенню до колишніх рівнів.
Рівень перепроданості, який є сигналом до покупки, для RSI дорівнює 30, а перекупленності - 70.

MACD.
MACD (Moving Average Convergence / Divergence - сходження / розбіжність ковзних середніх) - це індикатор, що відображає тренд і показує залежність між двома ціновими легкими середніми. Даний індикатор був розроблений Д. Аппелем в 1970-х роках і вважається одним з кращих індикаторів, що дозволяють визначити напрямок тренда. Він коливається по відношенню до нуля. Якщо індикатор вище рівня нуля, то тренд висхідний, що сприяє його покупці, точно так же навпаки: рівень нижче нуля свідчить про необхідність продажу.

 

Методи аналізу ринку Форекс

Валютна біржа Форекс є дуже непередбачуваним фінансовим інститутом, в зв'язку з чим особливого значення набувають методи аналізу даного ринку, спрямовані на прогнозування змін цін в майбутньому.

Розглянемо докладніше кожен з існуючих на даний момент способів аналізу:

Фундаментальний аналіз - це метод ставить перед собою в якості основного завдання аналіз існуючої на даний момент економічної і політичної ситуації в країнах, валюта яких надається на ринку. 

Фундаментальний аналіз дозволяє передбачити, як ті чи інші зміни в політиці та економіці позначаться на курсі валют.

Слід зазначити, що при використанні даного методу трейдери враховують не тільки макроекономічні, але і мікроекономічні показники, а також деякі геополітичні дані.

Технічний аналіз - як основного методу прогнозування використовуються графічні моделі, які містять всі дані про поточну ситуацію на ринку. А оскільки ринок має «пам'ять», наявні дані можуть використовуватися з метою передбачення того, які зміни в ціні очікуються в майбутньому.

Сентимент-аналіз або аналіз настроїв - тобто основну роль для даної форми відіграє облік і аналіз існуючих ринкових настроїв, від яких безпосередньо залежать майбутні зміни в попиті на ту чи іншу валюту.
 

ГОТОВІ ТОРГУВАТИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ?