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什么是外汇交易?

外汇(Forex,FX,又称外汇市场)是世界上最大的买卖货币的流动性金融市场。不要将外汇与买卖实物货币混淆(例如,出国旅行时)。外汇的工作是基于利用彼此之间汇率变化的优势。 

换句话说,在外汇市场工作时,企业家会猜测货币的价值。最简单的例子是欧元对美元的比率。在这种情况下,欧元充当基础货币,因此将首先在货币对的名称中写入欧元,然后才写入报价的货币(在本例中为美元)。假设我们通过卖出美元来购买欧元。如果欧元的价格由于市场波动而上涨,这将使我们受益于出售欧元。同时,外汇中的货币价格直接取决于对其的需求。 

 

什么是货币对?

如前所述,外汇市场使用所谓的“货币对”进行交易。让我们更详细地讨论这个概念。

货币对是指外汇市场上给定货币对中两种货币的价格之比。

货币对包括基础货币和报价货币。 

基本货币是一种货币,其价格始终以报价货币为单位进行度量,因此,报价货币是表示一单位基本货币价格的货币。

如果我们以欧元和美元为例,它们的货币对将显示为EUR / USD。

以下是货币对的分类:

  • 专业,即专业;
  • 交叉;
  • 未成年人(无美元);
  • 异国情调的(在刚刚进入世界经济关系水平的那些国家的货币参与下:泰国,墨西哥,土耳其等)。

当然,最受欢迎的是货币对,其中包括美元,而欧元/美元对则排在第一位。 

在市场上交易时,会给出每种货币对的“卖价”和“卖价”。简单来说,Ask就是购买价格,即市场交易商接受交易员购买货币的请求的成本。因此,竞标特定货币的售价。反过来,这两个价格的价值之差称为``价差''(从英文``swing''翻译而来)。价差值越低,交易越有利可图。 

 

市场汇率所依赖的因素

外汇市场中的汇率波动取决于许多因素,包括经济和政治因素。这包括众所周知的通货膨胀,该国的国际收支,银行利率,外币的供求,以及该国的政治变化,例如政府更迭,行政机关的决定等。媒体发布的新闻对市场经济状况也有一定影响。  

 

外汇市场的主要特征 

市场的第一个主要特征是其分散的设备系统。外汇市场没有主要的固定交易平台。通过计算机网络进行的交易每天在世界各地进行二十四小时。因此,该外汇市场的工作具有以下特征:外汇每周五天全天候工作。它的工作时间分为几个部分。基本上,根据国家/地区的地理特征,其中有四个。在外汇交易中,既有中央银行,也有大型银行,还有较小的中型银行。

由于交易量大,市场流动性也很高。得益于“杠杆”,进入外汇交易非常容易。

 

外汇市场分类

外汇市场有几种分类。

基本上,它们根据交易的持续时间进行分类:

  • 现货市场 -买卖货币是以市场价值进行的,也称为“即期汇率”;
  • 远期市场 ;
  • 期货市场


最后两种类型的市场使用提供明确规定的货币的货币,包括每单位货币的固定成本。 

根据性质,在市场上进行的操作分为:

  • 转换操作(5%)
  • 投机性(95%)

如前所述,投机操作占据了大部分。 

 

外汇交易的好处

让我们列出外汇市场的主要优势:
1. 24小时不间断的工作-外汇让您可以在一天中的任何时间完成交易,这非常有用。这扩大了购买和出售货币的可能性。 
2.外汇是最受欢迎的外汇市场。这一事实保证了较高的市场流动性。
3.由于使用“杠杆”,外汇提供了充足的交易机会。

杠杆 ”是一种机制,使交易者可以使用超出其个人存款的资金。同时,只有个人存款有损失的风险。 

4.即使您的初始资本很小且微不足道,您也可以进入外汇市场。我们说的是帐户中的1美元,足以开始交易。但是,即使使用杠杆,这种交易者在开仓交易时也会面临某些问题。 
5.高收入水平-此优势是外汇市场的主要优势之一。价格的高水平波动使赚钱成为可能,但是应该理解,这种交易存在很大的风险。 
6.先进的投资体系。得益于发达而高效的系统,市场交易者可以利用各种机会进行资本投资。 
7.高防护。外汇受到严格的监管,以保护交易者的交易。市场提供安全保证,并且其专门机构监视其性能。如果公司无法防止错误,它将承担赔偿损失的责任。

 

外汇交易基础

空头和多头头寸。 

空头头寸是在汇率下跌时获利的交易。之所以称为“空头”,是因为在该交易中,利润是由货币价格下跌带来的,而货币价格下跌的速度要比增长快得多。这些交易通常被称为“空头交易”。

多头头寸是看涨交易。有了这样的股票,就可以从汇率的上升中获利。交易涉及购买货币,并期望价格上涨,随后以更高的价格出售。与空头头寸相比,此类交易的风险较小。  

 

保证金。

保证金是指在贷款期间转移给经纪人以提供保险担保的资金。它是杠杆机制的主要要素。进行贷款时,您有义务维持保证金,该保证金通常由贷款利息决定。使用杠杆时,贷款的百分比可以是1%。 

 

很多。

手数是交易中一个头寸所代表的货币数量。批量不同。有:手(100,000单位\ 1手),迷你手(10,000单位\ 0.1手),微型手(1000单位\ 0.01手),等等。

 

交易策略。

交易策略是交易者考虑的交易模型。它指示购买的入口和出口点。有多种交易策略:

 

日间趋势

日间交易是一种基于买卖现金,资产,股票的策略,在该策略中,该金融工具在同一天进行买卖。拥有宝贵的资产可能会持续几秒钟到几个小时。使用此策略进行交易时,需要对价格波动进行持续监控。毕竟,日间交易的本质是买卖的最佳时机。
 
因此,这种策略不太适合不能完全专注于外汇市场的人。  区分

以下几种类型的日间交易:
倒卖是投机操作的策略之一,其特征是:
     -快速交易-在现代世界的现实中,它们有时持续几分之一秒;
     -完成交易并获得第一笔利润。 

此类交易的目的通常是从微小的价格波动中获利。通常,这种策略涉及一天中进行的许多小交易。如果情况选择得当,此策略可能会非常有利可图,但同时也充满了巨大的风险,因为在此类交易中,需要快速周到的行为,延误或疏忽会带来巨大的损失。

与趋势交易
通过这种策略,交易者试图从市场趋势中获利,正确地权衡风险。简而言之,遵循此策略,您可以跟踪货币价格上涨和下跌的规律性。通常,这种情况与人为因素和不变的人性有关,由于人们渴望获利,或者相反,他们害怕失去利润,因此迫使人们采取某些行动。交易者采用这种策略进行交易时的目标是及时发现趋势并从中获利。但这需要交易经验。 

同样,为了确定趋势,可以使用某些指标,使您可以跟踪价格变化的模式。区分以下指标:``移动平均值''(反映一段时间内价格波动历史的线),平均运动方向的指标(反映趋势的强度)和相对强度的指标(反映价格方向的变化率)。它们将在下面更详细地讨论。

新闻交易
来自政治,地缘政治,国家金融政策领域的许多新闻都反映在外汇市场上。新闻交易的本质是交易者找到合适的新闻,这会导致外汇市场发生变化,并根据预测的波动进行交易。像所有其他策略一样,这种交易风险很大,但是在最佳情况下,这种交易的收益可能是巨大的。该策略反映了国际新闻对货币价格的影响,交易者的目标是从中获利。通常,成功交易从发生一个或另一个事件对货币兑换的影响之时开始,并以反向运动的最初迹象结束。 

 

头寸交易

这种类型的交易由于交易者的活动而使交易长时间保持开放。这个时期可能长达数月,有时甚至数年。所有这些都是为了利用中间趋势而完成的。贸易商依靠宏观经济因素来识别这种趋势。尽管价格变动对仓位交易者没有太大的作用,但他们仍然需要计划进入和退出市场,并制定能够使他们管理风险的策略。

 

范围交易

范围交易是一种外汇交易策略,涉及寻找超买和超卖区域。在这种情况下,当价格到达特定区域时,交易者将买卖货币。该策略在市场定向运动中特别有效。

 

逆向交易

与初学者不同,对于初学者而言,趋势交易是最佳选择,有经验的交易者可以从价格反转中获利。

外汇市场的特点是使用逆向交易策略。
价格行动逆转策略就是一个例子,该策略由两个要素组成。该系统的操作原理基于支撑和阻力水平的烛台图案的组合,并在其上形成烛形。

最受欢迎的反转模式是固定杆和外侧杆。

锚点:
锚点(枢轴点)或枢轴点可让您确定价格可以反应的关键水平。同时,指示器显示潜在的支撑或阻力位。枢轴点所在的价格是根据之前期间的数据计算得出的。

 

突破交易

突破是指随着交易量的增加达到一定支撑或阻力位的价格突破。

交易者使用这种类型的交易来在趋势的初始阶段开仓。这样的策略可以成为主要价格波动,扩大波动性的起点,并且,如果做得正确,将承担合理的风险。

在这种交易形式中,交易者在价格达到阻力位之后进入多头头寸,或者在价格低于支撑位后进入空头头寸。

价格一旦突破界限,波动率就会增加,价格通常会朝突破方向移动,这在大多数情况下是价格趋势的开始。

 

技术分析指标

外汇技术指标是技术分析的组成部分。它们在帮助交易者确定市场走势方面发挥着重要作用。
这些指标包括:

振荡器外汇振荡器
的名称起源于拉丁词oscillo-“ swing”。在技​​术分析中,它是时间价格波动率的数学表达。该指标的作用范围是0到100。

使用振荡器时,您需要了解的基本概念是市场的“超买”和“超卖”状态。如果价格占据最高位置,则认为是超买市场,而且很难进一步上涨。相反,超卖市场的价格位置最低。

移动平均或移动平均
移动平均是最古老的分析方法。它基于一段时间内平均价格的应用。如果价格超过移动平均线的水平,则投资者的期望会更高,因此市场也会呈上升趋势。如果价格更低,那么期望值也会被低估。

以下是移动平均线的分类:
1. SMA(简单移动平均线)-此表格显示特定时期的算术平均价格水平;
2. EMA-带有指数平滑的移动平均线;
3. VMA或与数量有关的移动平均线,其特征在于不仅要考虑指标的值,还要考虑指标的权重。

通常,通过比较价格的动态和价格行为来确定价格的移动平均线。也就是说,如果价格超过移动平均线的水平,这是买入的有利情况,但是如果价格降低,则表明卖出信号。

相对强度指数。
相对强度指数(RSI)是跟随价格波动的指标。它的值在0到100的范围内波动。此技术指标由W.Wilder开发,他认为振荡器的最佳值是RSI =
14.RSI衡量当前价格相对于先前价格的水平。
RSI的超卖水平是买入信号,为30,超买水平为70。

MACD。
MACD(移动平均线收敛/发散)是反映趋势并显示两个价格移动平均线之间关系的指标。该指标由D. Appel在1970年代开发,被认为是确定趋势方向的最佳指标之一。它相对于零波动。如果指标高于零水平,则趋势向上,从而促进其购买,反之亦然:低于零水平表明需要卖出。

 

外汇市场分析方法

外汇货币兑换是一个非常不可预测的金融机构,与之相关的旨在预测未来价格变化的分析市场的方法尤其重要。

让我们仔细看一下每种当前存在的分析方法:

基本面分析 -此方法本身就是分析市场上提供货币的国家当前经济和政治状况的主要任务。 

基本面分析预测政治和经济的某些变化将如何影响汇率。

应当指出,使用这种方法时,交易者不仅要考虑宏观经济,还要考虑微观经济指标以及一些地缘政治数据。

技术分析 -作为主要的预测方法,使用图形模型来包含当前市场情况的所有数据。并且由于市场具有“记忆”,因此可用数据可以用来预测未来价格的变化。

情绪分析情绪分析 -也就是说,这种形式的主要作用是考虑并分析现有市场情绪,而特定货币的未来需求变化直接取决于这些市场情绪。
 

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