トレーディングアカデミー

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外国為替取引とは何ですか?

Forex(外国為替、FX、別名外国為替市場)は、通貨の売買のための世界最大の流動金融市場です。Forexを物理通貨の売買と混同しないでください(たとえば、海外旅行中)。外国為替の仕事は、相互に関連する為替レートの変化を利用することに基づいています。 

言い換えれば、外国為替で働くとき、起業家は通貨の価値を推測します。最も単純な例は、ユーロに対するドルの比率です。この場合、ユーロは基本通貨として機能するので、最初に通貨ペアの指定で書き込まれ、次に引用された通貨(この場合はドル)が書き込まれます。ドルを売ってユーロを買っているとしましょう。市場の変動によりユーロの価格が上昇した場合、ユーロの販売から利益を得ることができます。同時に、外国為替の通貨の価格は、その需要に直接依存します。 

 

通貨ペアとは何ですか?

すでに述べたように、FX市場はいわゆる「通貨ペア」を使用して取引されます。この概念について詳しく説明します。

通貨ペアは、外国為替市場の特定のペアに含まれる2つの通貨の価格の比率です。

通貨ペアには、基準通貨と引用通貨が含まれます。 

基本通貨はその価格であり、その価格は常に引用通貨の単位で測定されます。したがって、引用通貨は、基本通貨の1つの単位の価格が表現される通貨です。

ユーロとドルの例に戻ると、それらの通貨ペアはEUR / USDとして表示されます。

以下の通貨ペアの分類が区別されます。

  • メジャー、つまりメジャー。
  • クロス;
  • マイナー(米ドルなし);
  • エキゾチック(タイ、メキシコ、トルコなど、世界経済関係のレベルに突入しようとしている国の通貨が参加)。

もちろん、最も人気があるのは米ドルを含む通貨ペアであり、最初にEUR / USDペアが使用されます。 

市場での取引では、「ペア」と「ビッド」の価格が各通貨ペアに与えられます。簡単に言えば、Askは購入価格、つまり市場のディーラーがトレーダーから通貨を購入する要求を受け入れるコストです。入札、したがって、特定の通貨の販売価格。次に、これらの2つの価格の値の差は「スプレッド」と呼ばれます(英語の「スイング」から翻訳)。スプレッド値が低いほど、取引の収益性が高くなります。 

 

市場の為替レートが依存する要因

外国為替市場の為替レートの変動は、経済的および政治的の両方の多くの要因に依存します。これには、よく知られているインフレ、国の国際収支、銀行の金利、外貨の需給、政府の変更、行政当局の決定などの国の政治的変化などが含まれます。メディアが発表したニュースは、市場の経済状況にも一定の影響を与えます。  

 

外国為替市場の主な特徴 

市場の第一の主な特徴は、その分散型デバイスシステムです。外国為替市場には主要な固定取引プラットフォームがありません。コンピュータネットワークを介した取引は、世界中で1日24時間行われています。したがって、この外国為替市場の仕事の次の特徴は次のとおりです。Forexは24時間年中無休で機能します。そしてその仕事の時間は特定のセッションに分かれています。基本的に、国の場所の地理的特徴に応じて4つあります。外国為替では、両方の中央銀行、大銀行、および中小規模の銀行が示されています。

取引量が多いため、市場の流動性も高い。 「レバレッジ」のおかげで、外国為替取引活動へのアクセスは非常に簡単です。

 

外国為替市場の分類

外国為替市場にはいくつかの分類があります。

基本的に、トランザクションの期間に応じて分類されます。

  • スポットマーケット -通貨の売買は、「スポットレート」とも呼ばれる市場価値で実行されます。
  • フォワードマーケット ;
  • 先物市場


最後の2つのタイプの市場は、通貨単位での固定コストを含む、明確に確立された要件が提供される通貨で動作します。 

市場で行われる取引の性質に応じて、それらは次のように分類されます。

  • 変換操作(5%)
  • 投機的(95%)

すでに述べたように、ほとんどの部分は投機的な操作で占められています。 

 

外国為替取引のメリット

Forex市場の主な利点をリストしましょう:
1. 24時間体制の作業-Forexでは、いつでもトランザクションを完了することができます。これは非常に便利です。これにより、通貨の売買の可能性が広がります。 
2.外国為替は最も人気のある外国為替市場です。この事実は、高い市場流動性を保証します。
3. Forexは「レバレッジ」の使用により、十分な取引機会を提供します。

レバレッジ」は、トレーダーが個人の預金を超えて資金を使用できるようにするメカニズムです。同時に、個人預金のみが損失の危険にさらされています。 

4.わずかな初期資本があっても、外国為替市場に参入できます。取引を開始するのに十分なアカウントの1ドルについて話しています。しかし、そのようなトレーダーは、レバレッジを使用している場合でも、トレードを開くときに特定の問題に直面する可能性があります。 
5.高レベルの収入-この利点は、外国為替市場の主な利点の1つです。高いレベルの価格変動は良いお金を稼ぐことを可能にしますが、そのような取引にも大きなリスクがあることを理解する必要があります。 
6.高度な投資システム。市場のトレーダーは、開発された効率的なシステムのおかげで、彼らの資本を投資するための幅広い機会を提供されています。 
7.高い保護。外国為替は、トレーダーの取引を保護するために厳しい規制の対象となっています。市場はセキュリティ保証を提供し、その特別な機関がその実施を監視しています。会社がエラーを防ぐことができなかった場合、損失を補償する責任を負います。

 

外国為替取引の基本

ショートポジションとロングポジション。 

ショートポジションは、為替レートが下がったときに利益を生む取引です。この取引では、成長とは対照的にはるかに急速に発生する通貨の価格の下落によって利益がもたらされるため、これは「ショート」と呼ばれます。これらの取引は、しばしば「ショート取引」と呼ばれます。

ロングポジションは強気の取引です。このような在庫があれば、為替レートの上昇から利益が見込めます。この取引には、価格の上昇とその後の高価格での売却が見込まれる通貨の購入が含まれます。このような取引は、ショートポジションに比べてリスクが少なくなります。  

 

マージン。

マージンは、ローン中に保険証券を提供するためにブローカーに送金される資金です。これはレバレッジメカニズムの主要な要素です。ローンを作成するときは、マージンを維持する義務があります。マージンは、ローンの利息によって決まることがよくあります。レバレッジを使用する場合、ローンの割合は1%になります。 

 

たくさん。

ロットは、取引中に1つのポジションで表される通貨の量です。ロットによってボリュームが異なります。ロット(100,000個\ 1ロット)、ミニロット(10,000個\ 0.1ロット)、マイクロロット(1000個\ 0.01ロット)などがあります。

 

取引戦略。

取引戦略は、トレーダーが考えた取引モデルです。購入の入口と出口を示します。さまざまな取引戦略があります。

 

日トレンド

日トレンドは、現金、資産、株式の売買に基づく戦略であり、この金融商品は同じ日に売買されます。貴重な資産の所有は、数秒から数時間続くことがあります。この戦略で取引するときは、価格変動を常に監視する必要があります。結局のところ、デイトレーディングの本質は、売買の際に厳選された瞬間です。
 
したがって、このタイプの戦略は、完全に外国為替市場に専念できない人にはあまり適していません。 

次のタイプのデイトレーディングは
区別されます。スキャルピングは投機的操作の戦略の1つであり、その特徴は次のとおり
     です。
     -最初の利益の受領を伴うトランザクションの完了。 

そのような取引の目的は通常、小さな価格変動から利益を上げることです。このような戦略には、原則として、1日を通して実行される多くの小さなトランザクションが含まれます。状況が適切に選択されている場合、この戦略は非常に収益性が高くなりますが、迅速かつ慎重な行動が必要なトランザクションでは、遅延または不注意が大きな損失をもたらす可能性があるため、大きなリスクも伴います。

トレンドと取引する
このタイプの戦略では、トレーダーは市場のトレンドの動きから利益を得ようとし、リスクを正確に評価します。簡単に言えば、この戦略に従って、通貨価格の上昇と下降の規則性を追跡できます。ほとんどの場合、このような状況は人的要因と不変の人間の性質に関連しており、利益への欲求、または逆に彼らの利益を失う恐れのために人々を特定の行動に駆り立てます。そのような戦略で取引するときのトレーダーの目標は、タイムリーにトレンドを特定し、それらでお金を稼ぐことです。しかし、これには取引経験が必要です。 

また、トレンドを特定するために、価格変化のパターンを追跡できる特定のインジケーターを使用できます。次の指標は区別されます:「移動平均」(一定期間の価格変動の履歴を反映する線)、平均移動方向のインデックス(トレンドの強さを反映)、および相対的強さのインデックス(価格方向の変化率を反映)。これらについては、以下で詳しく説明します。

ニュースでの取引
政治、地政学、国家の金融政策の世界からの多くのニュースが外国為替市場に反映されています。ニュースで取引することの本質は、トレーダーが外国為替市場に変化をもたらす適切なニュースを見つけ、予測された変動に適応して取引を行うことです。他のすべての戦略と同様に、このタイプの取引は非常に危険ですが、最良の状況下では、そのような取引からの収入は莫大になる可能性があります。この戦略は、世界のニュースが通貨価格に及ぼす影響を反映しており、トレーダーの目標はこれで金を稼ぐことです。通常、取引の成功は、通貨交換に対する何らかのイベントの影響が生じた瞬間から始まり、逆の動きの最初の兆候で終わります。 

 

ポジション取引

このタイプは、トレーダーの活動が原因で取引が長期間オープンなままである取引です。この期間は数か月、場合によっては数年に及ぶことがあります。これはすべて、中間トレンドを利用するために行われます。トレーダーは、そのような傾向を特定するためにマクロ経済的要因に依存しています。価格変動はポジショントレーダーにとってそれほど重要な役割を果たしていませんが、市場への出入りを計画し、リスク管理を可能にする戦略に取り組む必要があります。

 

レンジ取引

レンジ取引は、買われすぎや売られすぎのゾーンを探すことを含む外国為替取引戦略です。この場合、価格が特定のゾーンに到達すると、トレーダーは通貨を売買します。この戦略は、方向性のある市場の動きの中で特に効果的です。

 

逆転取引

トレンドトレーディングが最良の選択肢である初心者とは異なり、経験豊富なトレーダーは価格の逆転から利益を得ることができます。

外国為替市場は、逆転取引戦略の使用を特徴としています。
例としては、価格アクション逆転戦略があり、これは2つの要素のシステムです。このシステムの動作原理は、サポートのローソク足パターンと、それらが形成される抵抗レベルの組み合わせに基づいています。

最も一般的な反転パターンは、ピンバーと外部バーです。

アンカーポイント:
アンカーポイント(ピボットポイント)またはピボットポイントを使用すると、価格が反応するキーレベルを決定できます。同時に、インジケーターは潜在的なサポートまたはレジスタンスレベルを表示します。ピボットポイントが配置されている価格は、前の期間のデータに基づいて計算されます。

 

ブレイクアウト取引

ブレイクアウトは、ボリュームの増加に伴う特定のサポートまたはレジスタンスレベルの価格ブレイクアウトです。

このタイプの取引は、トレンドの最初の段階でポジションをオープンするためにトレーダーによって使用されます。このような戦略は、主要な価格変動、ボラティリティの拡大の出発点になる可能性があり、正しく実行されれば、合理的なリスクを伴います。

この形式の取引では、トレーダーは、価格がレジスタンスレベルを超えた後にロングポジションに入るか、価格がサポートレベルを下回った場合にショートポジションに入ります。

価格が境界を超えるとすぐにボラティリティが増加し、価格は通常、ブレイクアウトの方向に移動します。これはほとんどの場合、価格トレンドの始まりです。

 

テクニカル分析指標

FXテクニカル指標はテクニカル分析の不可欠な部分です。それらはトレーダーが市場の動きを決定するのを助ける上で重要な役割を果たします。
これらの指標は次のとおりです。

Oscillator Forexオシレーター
の名前はラテン語のoscillo-"swing"に由来します。テクニカル分析では、それは時間内の価格変動率の数学的表現です。このインジケーターは0から100

範囲で機能します。オシレーターを使用するときに知っておく必要がある基本的な概念は、市場の「買われ過ぎ」と「売られ過ぎ」の状態です。価格が高値である場合、市場は買われ過ぎと見なされ、その価格をさらに上げることはほとんど不可能です。逆に、売られ過ぎの市場は最低価格のポジションを取ります。

移動平均または移動平均
移動平均は最も古い分析方法です。これは、一定期間の平均価格の適用に基づいています。価格が移動平均の水準を超える場合、投資家の期待は高くなり、市場は上昇傾向にあります。価格が低い場合、期待も過小評価されます。

次の移動平均の分類が区別されます
。1. SMA(単純移動平均)-このフォームは、特定の期間の算術平均価格レベルを表示します。
2. EMA-指数平滑法による移動平均。
3. VMAまたはボリューム依存の移動平均。これは、インジケーターの値だけでなく、それらの重みも考慮することを特徴とします。

多くの場合、価格の移動平均は、ダイナミクスと価格の動作を比較することによって決定されます。つまり、価格が移動平均のレベルを超えている場合、これは買いにとって有利な状況ですが、それが低い場合、それは売りのシグナルです。

相対強度指数。
相対強度指数(RSI)は、価格に追随するオシレーターです。その値は0から100の範囲で変動します。このテクニカルインジケーターはW.ワイルダーによって開発されました。W。ワイルダーは、発振器の最適値はRSI = 14であると信じていました。RSIは
、以前のレベルに対する現在の価格のレベルを測定します。
RSIの買いシグナルである売られ過ぎレベルは30、買われ過ぎレベルは70です。

MACD。
MACD(移動平均収束/発散)は、傾向を反映し、2つの価格移動平均間の関係を示すインジケーターです。この指標は1970年代にD. Appelによって開発され、トレンドの方向を決定するための最良の指標の1つと考えられています。ゼロに向かって変動します。インジケーターがゼロレベルを超えている場合、トレンドは上向きであり、それが購入に貢献しています。逆もまた同様です。ゼロ未満のレベルは、売りの必要性を示しています。

 

外国為替市場の分析方法

Forex外貨両替は非常に予測不可能な金融機関であり、これに関連して、将来の価格変動を予測することを目的とした、この市場を分析する方法は特に重要です。

現在存在する各分析手法を詳しく見てみましょう。

ファンダメンタル分析 -この方法は、通貨が市場で提供されている国の現在の経済的および政治的状況を分析する主なタスクです。 

ファンダメンタル分析は、政治と経済の特定の変化が為替レートにどのように影響するかを予測します。

この方法を使用する場合、トレーダーはマクロ経済的指標だけでなくミクロ経済的指標、およびいくつかの地政学的データも考慮することに注意してください。

テクニカル分析 -主な予測方法として、現在の市場状況に関するすべてのデータを含むグラフィカルモデルが使用されます。また、市場には「メモリ」があるため、入手可能なデータを使用して、将来予想される価格の変化を予測できます。

感情分析または感情分析 -つまり、このフォームの主な役割は、特定の通貨の需要の将来の変化が直接依存する既存の市場感情を考慮して分析することです。
 

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