Academia de Negociação

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O que é negociação Forex?

Forex (Forex, FX, também conhecido como mercado de câmbio) é o maior mercado financeiro líquido do mundo para venda e compra de moeda. Não confunda Forex com compra e venda de moeda física (por exemplo, quando viaja para o exterior). O trabalho do Forex baseia-se em tirar proveito das mudanças na taxa de câmbio em relação umas às outras. 

Em outras palavras, ao trabalhar em Forex, os empresários especulam sobre o valor das moedas. O exemplo mais simples é a proporção do euro em relação ao dólar. Nesse caso, o euro atua como a moeda base; portanto, ele será escrito primeiro na designação do par de moedas e, somente então, a moeda cotada será escrita, no nosso caso, o dólar. Digamos que estamos comprando euros vendendo o dólar. Se, devido a flutuações no mercado, o preço do euro subir, isso nos permitirá beneficiar da venda. Ao mesmo tempo, o preço de uma moeda no Forex depende diretamente da demanda. 

 

O que são pares de moedas?

Como já observado, o mercado de câmbio é negociado usando os chamados "pares de moedas". Vamos nos debruçar sobre esse conceito com mais detalhes.

Um par de moedas é a razão entre os preços de duas moedas incluídas em um determinado par no mercado de câmbio.

O par de moedas inclui a base e a moeda cotada. 

Moeda base é aquela moeda, cujo preço é sempre medido em unidades da moeda cotada e, portanto, a moeda cotada é a moeda na qual o preço de uma unidade da moeda base é expresso.

Se voltarmos ao exemplo do euro e do dólar, seu par de moedas será exibido como EUR / USD.

A seguinte classificação de pares de moedas é diferenciada:

  • Major, isto é, Major;
  • Cruz;
  • Menor (sem USD);
  • Exóticos (com a participação das moedas dos países que estão entrando no nível das relações econômicas mundiais: Tailândia, México, Turquia, etc.).

Obviamente, os mais populares são os pares de moedas, que incluem o dólar americano, e o par EUR / USD está em primeiro lugar. 

Ao negociar no mercado, os preços de compra e venda são dados para cada par de moedas. Pergunte , em termos simples, qual é o preço de compra, ou seja, o custo pelo qual os negociantes do mercado aceitam solicitações de compra de moeda dos traders. Ofereça , portanto, o preço de venda de uma moeda específica. Por sua vez, a diferença entre os valores desses dois preços é denominada “spread” (traduzida do inglês “swing”). Quanto menor o valor do spread, mais lucrativo é o negócio. 

 

Fatores dos quais a taxa de câmbio do mercado depende

A flutuação da taxa de câmbio no mercado Forex depende de muitos fatores, tanto econômicos quanto políticos. Isso inclui a inflação conhecida, a balança de pagamentos do país, a taxa de juros do banco, a oferta e a demanda de moeda estrangeira, além de mudanças políticas no país, como uma mudança de governo, decisões das autoridades executivas etc. As notícias publicadas pela mídia também têm um certo impacto na situação econômica do mercado.  

 

As principais características do mercado Forex 

A primeira e principal característica do mercado é seu sistema descentralizado de dispositivos . O mercado Forex não possui uma plataforma de negociação fixa principal. O comércio através de redes de computadores ocorre em todo o mundo 24 horas por dia. Portanto, segue a seguinte característica do trabalho desse mercado de câmbio: O Forex funciona 24 horas, cinco dias por semana. E o tempo de seu trabalho é dividido em certas sessões. Basicamente, existem quatro deles de acordo com as características geográficas da localização dos países. No Forex, os bancos centrais, juntamente com os grandes bancos, e os bancos menores e médios estão representados.

O mercado também possui alta liquidez devido aos grandes volumes de negociação. O acesso à negociação Forex é muito fácil, também graças à "alavancagem".

 

Classificação de Mercados Forex

Existem várias classificações dos mercados Forex.

Basicamente, eles são classificados dependendo da duração das transações:

  • Mercado à vista - a moeda de compra e venda é realizada pelo valor de mercado, também conhecido como "taxa à vista";
  • Mercado a termo ;
  • Mercado de futuros .


Os dois últimos tipos de mercados operam com uma moeda para a qual são fornecidos requisitos claramente estabelecidos, incluindo um custo fixo por unidade de moeda. 

Dependendo da natureza das transações realizadas no mercado, elas são divididas em:

  • Operações de conversão (5%)
  • Especulativo (95%)

Como já mencionado, a maior parte é ocupada por operações especulativas. 

 

Benefícios da negociação Forex

Vamos listar as principais vantagens do mercado Forex:
1. Trabalho 24 horas - O Forex permite concluir transações a qualquer hora do dia, o que é muito útil. Isso amplia as possibilidades de compra e venda de moeda. 
2. Forex é o mercado de câmbio mais popular. Esse fato garante alta liquidez do mercado.
3. Forex oferece amplas oportunidades de negociação devido ao uso de "alavancagem".

" Alavancagem " é um mecanismo que permite que um profissional use fundos que excedam seu depósito pessoal. Ao mesmo tempo, apenas depósitos pessoais estão em risco de perda. 

4. Você pode entrar no mercado de câmbio, mesmo com um capital inicial pequeno e insignificante. Estamos falando de um dólar na conta, suficiente para começar a negociar. Mas esse profissional pode enfrentar certos problemas ao abrir uma negociação, mesmo quando usa alavancagem. 
5. Alto nível de renda - essa vantagem é uma das principais vantagens do mercado Forex. Um alto nível de flutuação de preços torna possível gerar bons lucros, mas deve-se entender que também existem grandes riscos nessas transações. 
6. Sistema de investimento avançado. Os comerciantes do mercado têm uma ampla gama de oportunidades para investir seu capital, graças a um sistema desenvolvido e eficiente. 
7. alta proteção. Os estrangeiros estão sujeitos a uma regulamentação rígida para proteger as transações dos traders. O mercado fornece garantias de segurança e seus órgãos especiais monitoram seu desempenho. No caso de a empresa não ter conseguido evitar um erro, assume a responsabilidade de compensar as perdas.

 

Noções básicas de negociação de Forex

Posições curtas e longas. 

As posições vendidas são um comércio que gera lucro quando a taxa de câmbio cai. É chamado de "curto" devido ao fato de que nesta transação o lucro é gerado pela queda no preço da moeda, que ocorre muito mais rapidamente, em contraste com o crescimento. Essas operações são frequentemente chamadas de "operações curtas".

As posições longas são um negócio de alta. Com esse estoque, o lucro é esperado a partir da apreciação da taxa de câmbio. A transação envolve a compra de moeda com a expectativa de aumento de preço e sua subsequente venda por um preço mais alto. Tais operações são preenchidas com menos risco em comparação com as posições vendidas.  

 

Margem.

Margem são fundos que são transferidos para um corretor para fornecer garantia de seguro durante um empréstimo. É o principal elemento do mecanismo de alavancagem. Ao fazer um empréstimo, você é obrigado a manter uma margem, que geralmente é determinada pelos juros do empréstimo. Ao usar a alavancagem, o percentual do empréstimo pode ser de 1%. 

 

Grande quantidade.

Muito é a quantidade de moeda que é representada em uma posição durante a negociação. O lote tem volumes diferentes. Existem: lotes (100.000 unidades \ 1 lote), mini lotes (10.000 unidades \ 0,1 lote), micro lotes (1000 unidades \ 0,01 lote), etc.

 

Estratégia de negociação.

Uma estratégia de negociação é um modelo de negociação pensado por um profissional. Indica os pontos de entrada e saída para a compra. Existem várias estratégias de negociação:

 

Tendência do dia

A tendência do dia é uma estratégia baseada na compra e venda de dinheiro, ativos, ações, na qual esse instrumento financeiro é comprado e vendido no mesmo dia. A posse de ativos valiosos pode durar de alguns segundos a várias horas. Ao negociar com essa estratégia, é necessário um monitoramento constante das flutuações de preços. Afinal, a essência do dia de negociação é um momento bem escolhido para compra e venda.
 
Portanto, esse tipo de estratégia não é muito adequado para quem não pode se dedicar inteiramente ao mercado de câmbio. 

Os seguintes tipos de day trading são
distinguidos : O escalpelamento é uma das estratégias de operações especulativas, cujas características são:
     - transações rápidas - nas realidades do mundo moderno, às vezes duram frações de segundos;
     - conclusão da transação com o recebimento do primeiro lucro. 

O objetivo de tais operações é geralmente obter lucro com pequenas flutuações de preços. Essa estratégia, via de regra, envolve muitas transações pequenas realizadas ao longo do dia. Essa estratégia pode ser muito lucrativa se a situação for bem escolhida, mas também é repleta de grandes riscos, porque nessas transações que exigem comportamento rápido e ponderado, atraso ou desatenção podem trazer enormes prejuízos.

Negocie com a tendência
Com esse tipo de estratégia, o trader busca lucrar com os movimentos de tendência do mercado, ponderando corretamente os riscos. Simplificando, seguindo essa estratégia, você pode acompanhar a regularidade do aumento e queda dos preços da moeda. Na maioria das vezes, essa circunstância está associada ao fator humano e à natureza humana imutável, que empurra as pessoas para determinadas ações por causa do desejo de lucro ou, pelo contrário, do medo de perder seu lucro. O objetivo de um comerciante ao negociar usando essa estratégia é identificar tendências em tempo hábil e ganhar dinheiro com elas. Mas isso requer experiência de negociação. 

Além disso, para identificar uma tendência, certos indicadores podem ser usados ​​que permitem rastrear um padrão nas alterações de preço. Os seguintes indicadores são distinguidos: "Média Móvel" (uma linha que reflete o histórico de flutuações de preços durante um determinado período de tempo), um índice da direção média do movimento (reflete a força de uma tendência) e um índice de força relativa (reflete a taxa na qual a direção do preço muda). Eles serão discutidos em mais detalhes abaixo.

Negociação nas notícias
Muitas notícias do mundo da política, geopolítica e políticas financeiras dos estados são refletidas no mercado de câmbio. A essência da negociação de notícias é que um trader encontra notícias adequadas, o que causará mudanças no mercado de câmbio e, ajustando-se às flutuações previstas, faz um acordo. Como todas as outras estratégias, esse tipo de negociação é muito arriscado, mas nas melhores circunstâncias, a receita dessa negociação pode ser enorme. Essa estratégia reflete o impacto das notícias mundiais nos preços das moedas, e o objetivo dos traders é ganhar dinheiro com isso. Normalmente, as negociações bem-sucedidas começam a partir do momento em que a influência de um ou outro evento na troca de moeda ocorre e termina com os primeiros sinais de um movimento reverso. 

 

Negociação posicional

Esse tipo é uma negociação em que o negócio permanece aberto por um longo tempo devido às atividades dos traders. Esse período pode se estender por vários meses e, às vezes, até anos. Tudo isso é feito para capitalizar a tendência intermediária. Os traders contam com fatores macroeconômicos para identificar essas tendências. Embora o movimento dos preços não desempenhe um papel tão significativo para os operadores de posição, eles ainda precisam planejar entrar e sair do mercado, bem como trabalhar em uma estratégia que permita gerenciar o risco.

 

Faixa de negociação

O comércio por alcance é uma estratégia de negociação em Forex que envolve a procura de zonas de sobrecompra e sobrevenda. Nesse caso, quando o preço atinge uma zona específica, o comerciante vende ou compra moeda. Essa estratégia é especialmente eficaz durante movimentos direcionais do mercado.

 

Comércio de reversão

Diferentemente dos iniciantes, para quem a negociação de tendências é a melhor opção, traders experientes são capazes de lucrar com reversões de preços.

O mercado Forex é caracterizado pelo uso de estratégias de negociação reversa.
Um exemplo é a estratégia de reversão Price Price, que é um sistema de dois elementos. O princípio de operação deste sistema é baseado em uma combinação de padrões de velas e níveis de suporte e resistência, nos quais eles são formados.

Os padrões de reversão mais populares são a barra de pinos e a barra externa.

Pontos de ancoragem:
Pontos de ancoragem(Pontos de articulação) ou pontos de articulação permitem determinar os níveis principais aos quais o preço pode reagir. Ao mesmo tempo, o indicador exibe possíveis níveis de suporte ou resistência. O preço no qual o ponto de articulação está localizado é calculado com base em dados de períodos anteriores.

 

Breakout trading

Uma quebra é uma quebra de preço de um determinado nível de suporte ou resistência com um aumento no volume.

Esse tipo de negociação é usado pelos traders para abrir uma posição no estágio inicial de uma tendência. Essa estratégia pode ser o ponto de partida para grandes movimentos de preços, aumentando a volatilidade e, se realizada corretamente, traz um risco razoável.

Nesta forma de negociação, o comerciante entra em uma posição comprada depois que o preço atinge acima do nível de resistência, ou entra em uma posição vendida se o preço cair abaixo do nível de suporte.

Quando o preço ultrapassa os limites, a volatilidade aumenta e o preço geralmente se move na direção da ruptura, que na maioria dos casos é o início das tendências de preços.

 

Indicadores de análise técnica

Os indicadores técnicos de câmbio são parte integrante da análise técnica. Eles desempenham um papel importante em ajudar o comerciante a determinar o movimento do mercado.
Esses indicadores incluem:

Forex do oscilador
O nome do oscilador se origina da palavra latina oscillo - "swing". Na análise técnica, é uma expressão matemática da taxa de movimento dos preços no tempo. Esse indicador funciona no intervalo de 0 a 100.

Os conceitos básicos que você precisa saber ao trabalhar com osciladores são o estado de "sobrecomprado" e "sobrevendido" do mercado. Um mercado sobrecomprado é considerado se o preço assumir sua posição superior e sua subida adicional dificilmente for possível. O mercado sobrevendido, pelo contrário, assume a posição de preço mais baixo.

Média Móvel ou Média Móvel Média
Móvel é o método mais antigo de análise. Baseia-se na aplicação de um preço médio durante um período de tempo. Nos casos em que o preço excede o nível da média móvel, as expectativas dos investidores são maiores e o mercado, consequentemente, apresenta uma tendência ascendente. Se o preço for mais baixo, as expectativas também serão subestimadas.

A seguinte classificação da média móvel é diferenciada:
1. SMA (Média Móvel Simples) - este formulário exibe o nível de preço médio aritmético de um determinado período;
2. EMA - média móvel com suavização exponencial;
3. VMA ou média móvel dependente do volume, caracterizada por levar em consideração não apenas os valores dos indicadores, mas também o peso.

Frequentemente, uma média móvel de um preço é determinada pela comparação de sua dinâmica e comportamento de preço. Ou seja, se o preço exceder o nível da média móvel, é uma situação favorável para a compra, mas se for menor, é um sinal de venda.

Índice de Força Relativa.
O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador que segue o preço. Seus valores variam de 0 a 100. Esse indicador técnico foi desenvolvido por W. Wilder, que acreditava que o valor mais ideal para o oscilador é RSI = 14. O
RSI mede o nível do preço atual em relação aos níveis anteriores.
O nível de sobrevenda, que é um sinal de compra, para o RSI é 30 e o nível de sobrecompra é 70.

MACD.
O MACD (Convergência Média Móvel / Divergência) é um indicador que reflete uma tendência e mostra a relação entre duas médias móveis de preço. Este indicador foi desenvolvido por D. Appel na década de 1970 e é considerado um dos melhores indicadores para determinar a direção da tendência. Ele flutua em direção a zero. Se o indicador estiver acima do nível zero, a tendência é de alta, o que promove sua compra e vice-versa: um nível abaixo de zero indica a necessidade de venda.

 

Métodos de análise de mercado Forex

A troca de moeda Forex é uma instituição financeira muito imprevisível, com relação à qual os métodos de análise desse mercado, destinados a prever mudanças de preço no futuro, adquirem particular importância.

Vamos dar uma olhada em cada um dos métodos de análise existentes atualmente:

Análise fundamental - esse método se apresenta como a principal tarefa da análise da situação econômica e política atual nos países cuja moeda é fornecida no mercado. 

A análise fundamental prevê como certas mudanças na política e na economia afetarão a taxa de câmbio.

Note-se que, ao usar esse método, os comerciantes levam em consideração não apenas indicadores macroeconômicos, mas também microeconômicos, além de alguns dados geopolíticos.

Análise técnica - como principal método de previsão, são utilizados modelos gráficos que contêm todos os dados da situação atual do mercado. E como o mercado tem "memória", os dados disponíveis podem ser usados ​​para prever quais mudanças de preço são esperadas no futuro.

Análise de sentimento ou análise de sentimento - ou seja, o principal papel desse formulário é desempenhado levando em consideração e analisando os sentimentos de mercado existentes, dos quais dependem diretamente as futuras mudanças na demanda por uma determinada moeda.
 

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